發(fā)布日期：2024-10-16 瀏覽量:0 所屬欄目:公告
淮安市致遠(yuǎn)貳號(hào)股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙）總規(guī)模3億元，基金管理人為淮安市金控創(chuàng)業(yè)投資有限公司。現(xiàn)根據(jù)基金的資金托管需要，擬公開選聘符合條件的銀行機(jī)構(gòu)作為致遠(yuǎn)貳號(hào)基金的托管銀行。具體選聘公告如下：
一、托管銀行服務(wù)內(nèi)容
托管銀行應(yīng)按國(guó)家和中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)等對(duì)基金托管業(yè)務(wù)的有關(guān)規(guī)定，發(fā)揮安全保管基金資產(chǎn)、執(zhí)行基金管理人的劃款和清算指令、監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作和復(fù)核、審查基金的資產(chǎn)凈值和價(jià)格等作用。除基礎(chǔ)托管服務(wù)外，托管銀行還需提供其他金融支持綜合服務(wù)。
二、托管銀行申請(qǐng)資格
1.成立時(shí)間滿5年的商業(yè)銀行，且在淮安設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，與淮安市有良好的合作基礎(chǔ)；
2.具有中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（證監(jiān)會(huì)）核準(zhǔn)的基金托管資格，具有完善的基金托管、稽核監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)控制制度，熟悉托管流程，能派出專人負(fù)責(zé)托管相關(guān)業(yè)務(wù)，能及時(shí)處理問題和提出解決方案；
3.在基金托管業(yè)務(wù)方面最近3年無重大過失，未受到過行政主管機(jī)關(guān)或司法機(jī)關(guān)處罰的不良記錄。
三、托管銀行申請(qǐng)材料
1.關(guān)于銀行基本資質(zhì)情況介紹，法人或者其他組織的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、基金托管資格、無重大過失和不良記錄的承諾文件；
2.基金存續(xù)期總托管費(fèi)用報(bào)價(jià)，費(fèi)用應(yīng)包括開戶費(fèi)用、賬戶年費(fèi)、基金托管費(fèi)、審計(jì)詢證函費(fèi)用等（總托管費(fèi)用免除者優(yōu)先）；
3.截至2023年12月31日托管的淮安本地私募基金規(guī)模和數(shù)量情況及相關(guān)證明文件；
4.閑置資金收益率，為2024年7、8、9月份保本結(jié)構(gòu)性存款（三個(gè)月）歷史報(bào)價(jià)（每月報(bào)送一個(gè)報(bào)價(jià)）及相關(guān)證明文件；本基金閑置資金保底收益率（指協(xié)定存款利率報(bào)價(jià)）；
5.托管銀行開戶審批流程、審批所需時(shí)間說明及開戶需提供的材料清單；
6.針對(duì)此次托管服務(wù)制定的服務(wù)方案，包含如托管戶開立流程計(jì)劃、劃款指令模擬實(shí)施流程、托管報(bào)告出具時(shí)間、個(gè)性化定制服務(wù)等信息；
7.申報(bào)銀行認(rèn)為需提供的其他相關(guān)材料；
8.本次報(bào)送材料的真實(shí)性承諾函；
9.委托報(bào)送材料的委托函，應(yīng)載明經(jīng)辦人姓名、身份證號(hào)碼及聯(lián)系方式。
四、托管銀行材料報(bào)送要求
自公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日內(nèi)，即截至2024年10月18日17：30報(bào)送申報(bào)材料，逾期不再受理。
相關(guān)文件及證明、文件密封處等一律加蓋公章，僅接受現(xiàn)場(chǎng)報(bào)送。
五、其他事宜
工作組將對(duì)各申報(bào)銀行進(jìn)行綜合評(píng)審，最終確定評(píng)選分?jǐn)?shù)，根據(jù)評(píng)選分?jǐn)?shù)（算數(shù)平均分保留兩位小數(shù)）從高到低排序，原則上選擇排名第一的銀行為托管銀行。
最終選聘結(jié)果在3個(gè)工作日內(nèi)通知到位，如發(fā)現(xiàn)申報(bào)銀行提供材料虛假不實(shí)即取消選聘資格，根據(jù)排名依次遞補(bǔ)，如未收到通知即為未獲選聘，不再另行通知。申報(bào)材料一經(jīng)報(bào)送不予退還。
報(bào)送地址：淮安市金融中心B2幢28樓2803室
聯(lián)系人：華女士
聯(lián)系方式：0517-83509316
淮安市金控創(chuàng)業(yè)投資有限公司
2024年10月16日
